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Cash pooling : optimisation de la trésorerie – BFPO
La maîtrise du cash pooling est devenue un atout majeur pour les entreprises. L’offre bancaire doit répondre aux enjeux, contraintes et spécificités des clients désireux de placer la trésorerie au cœur de leur gestion financière
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Cash pooling : clé de gestion de la trésorerie
- Définition : qu’est-ce que le cash pooling ?
- Objectifs
- Conditions de mise ne place
- Aspects juridiques
- Comment fonctionne le cash pooling ?
- Profils des clients : multi banques ou banque unique ? National ou international ?
- Cash pooling physique
- Cash pooling notionnel
- Cash pooling international
- Comment choisir son cash pooling pour les entreprises ?
- Interne : compensation intra-groupe / comptes virtuels
- Bancaire : communication et ERP
- Via un logiciel
- Centralisation des risques de taux et de change
- Limites et inconvénients du cash pooling
- Conclusion : défis et priorités de trésorerie
Objectif :
- Comprendre l’importance de la mise en œuvre d’un cash pooling
- Appréhender les différentes techniques de centralisation de la liquidité au sein d’un groupe
- Être en mesure d’accompagner les clients avec les solutions les plus adaptées à leurs besoins
Public :
Toute personne désireuse d’appréhender le cash pooling
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Nombreux exercices d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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