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Fondamentaux de la finance durable – FAFD
Analyser les concepts et le cadre réglementaire de la finance durable pour être en capacité de mettre en application une analyse d’impact ou un reporting extra-financier simple
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Comprendre les fondamentaux de l’ALM
- Intermédiation et modèle bancaire
- Lecture du bilan et du compte de résultat bancaire
- Risques structurels : liquidité, taux, change
- Articulation entre sphères commerciale et financière
- Cadres réglementaires : Bâle III, banking book versus trading book
- Gérer le risque de liquidité
- Besoin de financement, gap de liquidité, stress tests
- Instruments de refinancement : repo, titres, covered bonds
- Coût de la liquidité et pricing
- Réglementation : LCR, NSFR, ILAAP
- Fonctionnement de l’Eurosystème
- Gérer le risque de taux d’intérêt
- Gap de taux statique versus dynamique
- Indicateurs actuariels : sensibilité, duration, EVE, NII
- Couvertures : swaps de taux, gestion de la transformation
- Enjeux réglementaires liés aux risques de taux
- Pilotage ALM, change et TCI
- Définition, calcul et rôle du TCI
- Interactions ALM – Direction Financière / Marketing
- Risque de change : mesure, périmètre, couverture
- Pilotage stratégique du bilan et gestion intégrée
Objectif :
- Comprendre les concepts clés de la finance durable (ESG, ISR, ODD)
- Appréhender les principaux cadres réglementaires européens
- Identifier les outils, marchés et produits financiers durables
- Mettre en application une analyse d’impact ou un reporting extra-financier simple
Public :
DAF, contrôleurs de gestion, analystes financiers, gérants d’actifs, responsables RSE, chefs de projet ESG, trésoriers, responsables produits
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Cas pratiques
- Jeux d’analyse
- Brainstorming
- Quiz
- Grille d’analyse
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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