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Clearing et chambres de compensation – FACC
Comprendre les missions, mécanismes et spécificités des chambres de compensation, et leur interaction avec les banques centrales
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Chambres de compensation : généralités
- Processus post-marché : de la négociation au dénouement des opérations sur les marchés organisés
- Notion de netting, de clearing et de contrepartie centrale
- Missions essentielles des chambres de compensation
- Statut réglementaire d’une chambre de compensation
- « Membership » : notion de « clearers » (compensateurs) et leurs différents statuts possibles (règles d’adhésion)
- Périmètre de leurs activités : produits et opérations admis à leur compensation, types de marchés
- Réglementation européenne (EMIR) : impacts sur leur champ d’activité
- Réglementation d’une chambre de compensation
- Modalités opérationnelles et dénouement des opérations
- Traitement des transactions (cash markets ou dérivés)
- Gestion des positions des compensateurs et de leurs clients
- Gestion des risques et des cas de défaillance
- Prévention des risques gérés au sein d’une chambre de compensation : deposits et appels de marge
- Définition de la défaillance d’un compensateur
- Mesures prises par la chambre de compensation en cas de défaillance : procédure d’assignation et de régularisation
- Responsabilités de la chambre de compensation et cas de force majeure
Objectif :
- Connaître le rôle, le positionnement et les missions des chambres de compensation
- Distinguer les principales règles de fonctionnement d’une chambre de compensation (membership, listing…)
- Identifier les différentes chambres de compensation européennes et leurs spécificités
- Connaître les modalités techniques et opérationnelles de la compensation et du dénouement des opérations
- Retenir les règles de gestion des risques des chambres de compensation
Public :
Toute personne souhaitant décrypter les mécanismes et spécificités des chambres de compensation
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Etudes de cas et exercices pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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