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Organisation et fonctionnement d’une BFI – FAOF
Explorer les métiers, structures et enchaînements des processus front-to-back dans une BFI
Presentiel
14.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Principales caractéristiques d’une BFI
- Définition d’une BFI et son environnement
- Métiers exercés, principales activités
- Principaux clients
- Organisation : front-to-back-office des activités de marchés
- Métiers du front-office de la BFI dans le domaine des activités de marchés
- Missions essentielles d’un middle-office de salle des marchés
- Contrôle des risques
- Différents risques des activités de marchés
- Etude particulière des risques opérationnels et analyse de cas courants
- Surveillance des risques
- Pratiques de gestion des risques par nature de risque
- Direction des risques de la BFI : rôle, missions, méthodes
- Contrôle interne
- Organisation et fonctionnement du contrôle interne de la BFI
- Principes de calcul et contrôle des résultats
- Back-office des opérations de marché
- Missions du back-office des activités de marché
- Référentiels indispensables au traitement des opérations
- Transactions
- Modes de négociation des transactions
- Validation des transactions
- Confirmation des transactions
- Règlements / livraisons
- Systèmes de règlement nationaux et européens (€) dont Target
- Paiements à l’international et correspondent banking
- Messages SWIFT de paiement
- Liens entre les systèmes cash et titres
- Systèmes de règlements / livraisons titres (ESES-T2S)
- Gestion des OST et autres évènements
- Différentes catégories d’OST
- Évènements sur les contrats dérivés
- Valorisation des positions et comptabilisation
- Principes comptables généraux des opérations de marché
- Processus de comptabilisation des opérations
- Rapprochements
- Différents types de rapprochements
- Détection des anomalies
Objectif :
- Connaître les principales caractéristiques d’une BFI
- Identifier les missions du front-office et du middle-office d’une BFI
- Comprendre le processus de contrôle des risques
- Connaître les missions du back-office des activités de marché
- Retenir les modes de négociation, la validation et la confirmation des transactions
- Connaître les systèmes de règlement / livraison et le fonctionnement des OST
- Comprendre le processus de comptabilisation des opérations de marché
Public :
Toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement d’une Banque de Financement et d’Investissement (BFI)
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Etudes de cas et exercices pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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