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Fondamentaux des OPC – FAOP
Pour tout savoir sur le fonctionnement des produits de gestion collective (OPCVM et FIA)
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Introduction à la gestion d’actifs
- Gestion d’actifs : gestion collective et sous-mandats
- Industrie de la gestion collective : chiffres clés et évolutions tant en France qu’à l’étranger
- Caractéristiques générales : définitions et avantages des OPC
- Différents types d’OPC : OPCVM et FIA
- Différences entre SICAV et FCP
- Réglementation des OPC
- Fonctionnement et contraintes de la gestion d’actifs : notions de ratios de division et de répartition des risques
- Actifs éligibles : instruments financiers et autres classes d’actifs (immeubles, créances, Private Equity…)
- Classifications AMF, BCE
- Textes et réglementations applicables (UCITS et AIFM, COMOFI, RG AMF…)
- Fiscalité des OPC
- Différents types d’OPC
- OPC à vocation générale (OPCVM et FIA)
- OPC monétaires : une réglementation spécifique
- FES : fonds d’épargne salariale
- FIA investis dans l’immobilier : OPCI, SCPI…
- FIA investis dans le Private Equity : FCPR, FCPI, FIP
- Fonds de titrisation : FCT, OT
- “Hedge Funds”
- Fonds maîtres et nourriciers (“Master-feeder”)
- SICAV à compartiments
- Multi-parts
- Fonctionnement des OPC
- Notions d’actif-passif
- Souscriptions-rachats, variabilité du capital, notion de “gates”
- Valeur liquidative : calcul, périodicité, validation
- Frais : différents types de frais pour l’investisseur et à la charge de l’OPC
- Acteurs de la gestion collective
- Acteurs des OPC : gestionnaire, dépositiaire, TCC, Funds Administration, agent de transfert, centralisateur, gestionnaire du passif…
- Distribution des OPC
- Circuit d’un ordre OPC
- Conclusion
Objectif :
- Maîtriser les fondamentaux des OPC
- Recenser les différentes catégories d’OPC et leurs spécificités
- Connaître la réglementation applicable
- Distinguer les acteurs de la gestion collective et leurs rôles respectifs
- Apprendre à décrypter le DIC-PRIIPS
Public :
Acteurs de la banque, de la finance et de l’assurance
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Exercices d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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